Para investidores
Fundos de Investimento
Vanguard II FIDC-NP
Razão Social
VANGUARD II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ
51.861.911/0001-44
Administrador
Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Gestora
Cartor Capital Gestão de Recursos Ltda
Custodiante
Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Escriturador
Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Distribuidor
Limine Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Objetivo do Fundo
É objetivo do FUNDO proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do FUNDO na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e no Regulamento
Público Alvo
Investidores Qualificados
Prazo para Resgate
Para fins de pagamento de resgate, será utilizado o valor de fechamento da Cota em vigor no 29º (vigésimo nono) dia contado da efetiva solicitação de resgate (D+29), desde que se dê dentro do horário estabelecido, periodicamente, pela ADMINISTRADORA, sem a cobrança de taxas e/ou despesas. Caso o 29º (vigésimo nono) dia caia em dias considerados feriados nacionais ou na Cidade de São Paulo, deverá ser utilizado o valor apurado no primeiro Dia Útil subsequente. Caso não seja realizado o pagamento integral do resgate no Dia Útil subsequente ao 29º (vigésimo nono) dia contado da efetiva solicitação de resgate (D+30), o valor remanescente deverá ser apurado utilizando o valor de fechamento da Cota do dia anterior ao da disponibilidade de caixa para o efetivo pagamento.
Remuneração
A instituição é remunerada pela distribuição do produto. Para maiores detalhes, consulte as “Informações Gerais” na aba “Documentos”.
Relatório completo de PUs
Data |
Valor Nominal Unitário Atualizado |
Juros |
Pagamento de Juros |
Pagamento de Amortização |
Pagamento Total | Preço unitário |
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Não existem PUs cadastradas para o ativo |